人工智能将如何改变美国股票交易

Dr Baraa Alnahhal
5月9日
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人工智能将如何改变美国股票交易

人工智能正在成为现实，不仅推动美国及全球的股票交易，而且以快速的运行速度和长期的投资周期掌控市场估值。本文分析了人工智能技术和神经网络自动化系统的进步，这些技术通过比传统方法更快、更准确、更具竞争力的处理方法彻底改变了股票交易。

人工智能驱动交易系统的兴起

现在，通过可在几毫秒内提供结果的数据处理工具，研究能力被引入到交易操作中。当今市场需要的不仅仅是公司传统上提供的新闻情绪和图表分析。当前股市走势由先进的机器学习系统引导，通过对股票价格以及经济统计数据、社交媒体指标和财务数据的高级分析，为散户和机构投资者提供高度准确的洞察。

机器学习和市场预测

机器学习在交易中具有不可思议的力量。这是因为人工智能领域的操作能力会随着经验的积累而提高。机器学习技术的最新进展正在通过使用历史数据训练模型来稳步增强我们理解当前市场模式的能力。 “人工智能如何改变美国股票交易”中讨论的所有学习模型本质上都是动态的，而不是永久的。在快速增长、分秒必争的市场中，多功能性至关重要。

算法交易和速度优势

在现代运营中，股票交易业务严重依赖这两个要素。技术进步持续不断，人工智能交易功能现在可以在微秒内执行。这些算法对对冲基金和贸易公司很有吸引力，因为它们即使在高波动时期也能实时做出最快的交易决策。它们的实施正在改变市场参与者管理流动性和评估风险的方式。

自然语言处理和情感分析

多年来，科学家一直在试图了解市场情绪和新闻如何影响股票价格。自然语言处理 (NLP) 是一种基于人工智能 (AI) 的工具，可以分析数千篇文章，并评估分析师笔记、推文分析和新闻稿笔记以了解公众舆论。如果人工智能模型在一天或一周内检测到来自可信来源的多个负面媒体信号，它就会发出出售科技相关股票投资的警告。该系统通过结合非结构化信息和定性数据来生成量化信号，从而实现这一点。

私人客户投资组合

不仅华尔街的公司，而且使用股票交易平台的人们也开始意识到采用人工智能的好处。通过机器人顾问，投资者将获得人工智能自动生成的建议，并根据他们的风险偏好、财务目标和市场趋势分析获得个性化的投资产品。通过这些工具，用户不仅可以享受税收优惠的投资组合再平衡和降低的费用，还可以通过提供专业的优质服务来提高可访问性。该系统的实施将确保决策过程的公正，并满足参与分析人员的证据需求。

风险管理和欺诈检测

股票交易的核心是风险管理，但人工智能 (AI) 正在为这一过程带来其自身的先进技术。复杂的算法和 IT 系统用于检测交易过程中的高风险欺诈活动。尽早发现这些做法可以让公司在损失变得太大之前纠正它们。当今的风险管理体系清楚地证明了这一原则。

回测和策略优化

在制定新的交易策略时，我们会对其进行回溯测试，以在历史市场条件下验证我们的方法。 AI技术通过生成各种结果来协助交易者进行决策，帮助他们做出最佳的战略决策。通过快速运行数百万次模拟，系统确定了需要关注的关键部分，并通过此过程多次优化整个策略。该系统根据不断变化的经济状况多次运行。

交易专业人士面临着消除偏见的艰巨任务，但实施基于情感的系统可以帮助减少交易环境中的偏见。

人们会根据情绪来做出许多决定，无论是有意识的还是无意识的。这有导致重大财务损失的风险。人工智能决策过程消除了人类对可预测结果的情感依赖。这一逻辑的概念延伸是人工智能改变美国股票交易所实现的效率提升程度。人工智能消除了人类思维模式中的情绪反应，从而做出稳定一致的决策。

股票市场的监管技术（RegTech）

该技术有助于提高法规遵从性，并确保公司不必承担额外成本即可维持业务。人工智能 (AI) 技术有助于观察交易活动和监控投资者行为，从而能够检测非法活动和违反 SEC 法律的行为。此外，该系统透明且负责，增强了投资者信心。这一新的自动化合规系统将帮助公司避免进一步的处罚，并保护自己免受不合规历史的影响。

人工智能在基于 ESG 的投资中的作用

ESG投资的兴起在某个阶段需要AI技术的协助。 ESG沙公式评估公司财务业绩以外的相关信息，并考虑碳足迹记录、员工管理标准和董事会质量等因素。通过价值投资，投资者可以在坚守ESG价值观的同时，基于该领域的新趋势获得正的投资回报。之所以能够实现这一壮举，是因为建模者使用人工智能消除了手动审查数千个数据点的需要，这是一项耗时且不切实际的任务。

道德考量和市场公平

人工智能技术在股票交易中已成为不可或缺的一部分，但其正确使用仍面临挑战，而且它是否能为每个人提供平等的服务仍不清楚。成功实施人工智能解决方案的企业将比日益壮大的竞争对手更具优势。人工智能系统可以作为增强市场参与者信任的重要机制，但其正确实施包括避免不公平的程序滥用或构成市场操纵的行为。