Você deve investir em ações de pequena capitalização? : O Guia Completo

Você deve investir em ações de pequena capitalização?

Investir em ativos do mercado de ações é uma decisão complexa. Isso ocorre porque os investidores precisam considerar vários fatores, incluindo os relatórios financeiros da empresa, as condições de mercado e as oportunidades de expansão dos negócios. "Devo investir em ações de pequena capitalização?" é um fator que muitas vezes escapa à consideração dos investidores. Os aspectos técnicos das divisões de ações não só têm um efeito profundo nos preços de mercado e nas percepções dos investidores, mas também na composição geral de um portfólio. Neste artigo, exploramos como a questão "devo investir em empresas de pequena capitalização?" afeta comerciantes de curto prazo e investidores de longo prazo.

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O que é um desdobramento de ações?

Uma cisão de ações ocorre quando uma empresa emite ações adicionais aos acionistas existentes, aumentando o número total de ações em circulação. As divisões de ações ocorrem em proporções predefinidas, como 2 por 1 ou 3 por 1. Em uma cisão de ações de 2 por 1, os acionistas que detêm 100 ações existentes receberiam 200 novas ações com uma capitalização de mercado menor. Após uma cisão de ações, o valor total dos ativos de uma empresa permanece o mesmo.

Há uma razão principal por trás das divisões de ações corporativas: elas motivam as empresas a distribuir mais ações aos acionistas.

Existem vários motivos pelos quais as empresas dividem suas ações, mas os mais comuns são:

Quando uma ação é dividida, o preço cai, permitindo que uma gama maior de investidores participe.

Reconhecimento do Crescimento:

Desdobramentos de ações são comuns quando uma empresa está indo bem, pois ocorrem após um grande aumento no preço das ações. Os investidores geralmente veem as divisões de ações como evidência de que uma empresa está operando de forma otimista.

Aumento da liquidez:

Quando uma empresa divide suas ações, ela aumenta a liquidez adicionando mais ações ao mercado. O aumento da negociação pode levar a spreads de compra e venda mais estreitos, criando oportunidades para colocação de produtos.

Como as divisões de ações afetam as decisões de investimento

"Devo investir em empresas de pequena capitalização?" é um conceito fundamental que investidores de todos os níveis de experiência devem entender. Embora as divisões de ações não alterem o valor monetário real de uma empresa, elas orientam o comportamento dos investidores e influenciam os padrões de flutuação do preço das ações.

Impacto psicológico nos investidores

O aspecto psicológico de uma cisão de ações tem o maior impacto. A maioria dos investidores vê as divisões de ações como evidência do crescimento e do forte desempenho de uma empresa. Uma queda no preço das ações após uma cisão cria a ilusão de aumento de valor na mente dos investidores, mesmo que o valor do investimento permaneça inalterado. Isso poderia resultar em aumento na demanda por ações, provocando um aumento nos preços das ações.

Flutuações de preços de ações de curto prazo

Embora as divisões de ações não alterem fundamentalmente as finanças de uma empresa, às vezes elas podem causar instabilidade no mercado. Desdobramentos de ações atraem a atenção dos investidores, com muitos traders os vendo como uma potencial oportunidade de lucro. Os investidores correm para comprar ações após uma cisão, resultando em um aumento temporário no preço de mercado.

Impactos de longo prazo nas decisões de investimento

Com o tempo, as divisões de ações têm impacto direto nulo ou mínimo no desempenho financeiro de uma empresa. Os desdobramentos de ações tornam o mercado mais atraente tanto para investidores que buscam diversificar seus investimentos quanto para aqueles que estão começando com investimentos menores. Uma cisão de ações, que sinaliza o sucesso contínuo de uma empresa, pode sugerir um crescimento futuro agressivo e atrair investidores de longo prazo.

Os investidores podem obter vários benefícios com desdobramentos de ações, dependendo de seus investimentos estratégicos.

Embora as divisões de ações possam facilitar a posse de ações, os investidores de varejo devem encarar esses eventos como um complemento, e não um indicador, de seu investimento em uma empresa. Investidores inteligentes veem as divisões de ações como um componente de uma estratégia financeira maior. Os investidores precisam de clareza para fazer investimentos que levem em consideração a posição financeira da empresa, o ambiente de mercado e as perspectivas de crescimento. Abaixo estão algumas maneiras como os investidores podem usar essa análise para responder à pergunta: "Devo investir em empresas de pequena capitalização?"

Monitoramento do crescimento da empresa

O objetivo de uma cisão de ações será uma consideração importante para os investidores. Quando uma empresa divide suas ações devido ao alto crescimento e ao desempenho financeiro superior, isso tem um impacto positivo nas perspectivas de longo prazo para os investidores. Por outro lado, se uma empresa realiza uma cisão de ações para melhorar o sentimento do investidor, mas seu desempenho estagna, suas perspectivas futuras de negócios podem ficar incertas.

Diversificando o portfólio

Desdobramentos de ações podem tornar ações de preços mais altos mais acessíveis e permitir que investidores diversifiquem seus portfólios. Aproveitar ações recentemente divididas pode ajudar você a construir um portfólio diversificado quando as empresas estiverem mostrando sinais de crescimento.

Monitoramento de tendências de mercado

Você deve investir em ações de pequena capitalização? A volatilidade do preço das ações ocorre como resultado de mudanças no ambiente geral do mercado. Quando a economia passa por crescimento positivo, as empresas geralmente realizam desdobramentos de ações. Os investidores devem ficar de olho nas tendências do mercado. Isso ocorre porque oportunidades de investimento subvalorizadas surgem com o tempo.

Fatores a serem considerados antes de investir após uma cisão de ações

Embora as divisões de ações sejam uma métrica de investimento importante, os investidores devem tomar decisões de investimento com base em métricas mais amplas. Aqui estão alguns fatores adicionais que os investidores devem avaliar antes de comprar uma ação que passou recentemente por um desdobramento.

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Informações básicas da empresa

Antes de decidir investir em uma ação após um desdobramento de ações, considere a posição financeira e o poder de lucro da empresa, bem como a análise da dívida e a avaliação da posição de mercado. Investir em ações devido a desdobramentos de ações pode reduzir seu ônus de investimento, mas não garante melhorias futuras de desempenho.

Sentimentos do mercado

O sentimento do mercado em relação a uma empresa aumenta após uma cisão de ações, então os investidores devem analisar o sentimento geral em relação à empresa, além da empolgação do mercado relacionada à cisão. O aumento do entusiasmo dos investidores após uma cisão de ações geralmente impulsiona os preços das ações, mas essa alta raramente coincide com o desempenho fundamental da empresa e pode resultar em uma queda no preço das ações.

Métricas de Avaliação

A avaliação adequada das ações é essencial mesmo após uma cisão. Mesmo após o desdobramento de ações, elas ainda podem ser consideradas de baixa qualidade de investimento. É importante tomar decisões de investimento sábias considerando indicadores de avaliação como PER (relação preço-lucro) e PBR (relação preço-valor patrimonial), bem como análise de rendimento de dividendos.

Conclusão: você deve investir em ações de pequena capitalização?

Investir em ações de pequena capitalização é uma proposta multifacetada. Embora as divisões de ações não afetem o valor de uma empresa, elas podem desencadear reações psicológicas poderosas, afetar os movimentos de preços e incentivar uma participação mais diversificada de investidores. Ao tomar decisões de investimento, os investidores devem estar cientes de que as divisões de ações são apenas um dos muitos fatores que podem afetar seus investimentos. As empresas e suas divisões de ações devem ser avaliadas por meio de análise de desempenho financeiro no ambiente de mercado atual e avaliação de perspectivas futuras de negócios.

Determinar se vale a pena ou não investir em ações de pequena capitalização é um componente essencial para construir uma abordagem de investimento eficaz. Ao selecionar ações de investimento, as divisões de ações devem ser consideradas como um dos fatores importantes e as decisões finais de investimento devem ser tomadas com base na análise fundamental e nas tendências gerais do mercado.

Perguntas frequentes sobre desdobramentos de ações

Aumentar o número de ações por meio de uma cisão resultará em perda ou ganho financeiro?

Um desdobramento de ações mantém o valor do seu investimento intacto. Portanto, não há flutuação no capital de investimento. Um desdobramento de ações aumenta o número de ações que você possui, mas o preço das ações cai, então seu investimento total permanece constante.

O que motiva uma empresa a anunciar um desdobramento de ações?

O principal objetivo das empresas que declaram desdobramentos de ações é aumentar as oportunidades de investimento para investidores de varejo, aumentar a acessibilidade à negociação e demonstrar a expansão dos negócios liberando ações quando o preço das ações sobe significativamente.

Um desdobramento de ações pode ser um bom momento para investir em ações?

Antes de comprar uma ação, os investidores devem analisar os fundamentos de desempenho da empresa, bem como as tendências de mercado e o potencial de crescimento subjacente. Embora os desdobramentos de ações deem aos investidores maior acesso às ações, eles não garantem sucesso duradouro no mercado.