Principais fatores que influenciam os movimentos dos preços das ações: um guia completo
- Dr Baraa Alnahhal
- 2 de mai.
- 5 min de leitura
Atualizado: 12 de mai.
Principais fatores que influenciam os movimentos dos preços das ações
Por outro lado, o desempenho do mercado muda de acordo com mudanças causadas por diversas variáveis. Você precisa de informações sólidas para entender completamente os principais fatores que influenciam os movimentos dos preços das ações e tomar decisões baseadas em evidências. Este artigo analisa indicadores econômicos e o sentimento do mercado para analisar os fatores fundamentais que influenciam as flutuações dos preços de listagem no mercado de ações. Ao final deste guia completo, você terá uma melhor compreensão dos processos que influenciam os movimentos dos preços das ações.
Introdução: Decifrando a dinâmica do mercado de ações
O desejo de investir no mercado de ações é acompanhado por reações emocionais positivas e negativas. Os preços das ações apresentam grandes flutuações em um curto período de tempo, deixando os investidores do mercado de ações a explorar os motivos. Entender como os preços das ações flutuam pode fornecer informações importantes que podem ajudar você a melhorar seus investimentos, mesmo que uma previsão perfeita seja impossível.
Os preços dos títulos não são aleatórios. Porque eles respondem imediata e independentemente a amplos fatores econômicos, características específicas da indústria e condições competitivas em mercados externos. Qualquer pessoa que queira embarcar em um empreendimento comercial de sucesso nos mercados financeiros deve ter um conhecimento profundo dessas dinâmicas fundamentais.
Indicadores econômicos e suas funções
Essas estatísticas têm grande importância na determinação dos preços das ações. Porque esses números refletem as condições do mercado financeiro de um determinado país.
Taxa de crescimento do PIB
O indicador econômico Produto Interno Bruto (PIB) define toda atividade econômica que ocorre em um país. Não é segredo que sempre que o PIB registra crescimento positivo, o sentimento do investidor melhora, o que por sua vez leva a preços de ações mais altos. Os preços de mercado geralmente caem após vários anos de crescimento econômico lento ou quando a economia entra em recessão.
taxa de juro
Portanto, a política de taxas de juros, que faz parte das atividades do banco central, é fundamental para gerenciar as tendências do mercado de ações. Muitas empresas têm baixos custos de empréstimo para adquirir ações, o que leva a preços mais altos das ações. Em nosso artigo anterior, mostramos que o aumento das taxas de juros reduz a lucratividade corporativa e, por sua vez, leva à queda dos preços das ações.
Taxa de inflação
Portanto, não se pode negar que o poder de compra do mercado e o desempenho corporativo não podem escapar da pressão inflacionária. Embora existam níveis favoráveis de inflação que refletem o crescimento e a melhoria econômica, há o que é conhecido como "inflação forte", que reduz as margens de lucro e leva à queda dos preços das ações.
Dados de Emprego
Quando os dados de emprego são divulgados e as estatísticas de emprego são altas, isso indica uma economia forte e afeta os preços das ações no mercado. A mudança de preço vem de um aumento nos dados de desemprego.
Fatores específicos da empresa
Vale ressaltar que o progresso dentro das empresas individuais está diretamente ligado às flutuações de preços no mercado de ações.
Relatório de Lucros
Os balanços, publicados quatro trimestres por ano, revelam o nível de desempenho de uma empresa no mercado. Embora a melhoria das condições financeiras leve a preços mais altos das ações, também há uma desvantagem: lucros maiores levam a preços mais baixos das ações.
Mudanças na liderança
Quando uma empresa emprega uma estratégia de CEO de alto nível para substituir a liderança, a mudança no sentimento do investidor geralmente é acompanhada por flutuações nos preços de mercado.
Lançamentos de produtos e inovação
Sabe-se que quando uma empresa cria um produto ou serviço inovador no mercado, o preço das ações sobe devido ao aumento na receita esperada.
Dividendos e recompras de ações
Quando uma empresa anuncia uma política de dividendos ou um plano de recompra de ações, isso atrai atenção e o preço das ações sobe.
Sentimento do mercado e fatores externos
Sentimento do investidor
O mercado de ações é o centro, operando com base nas forças do medo e da ganância desencadeados. Os CEOs e a gerência podem criar ótimas estratégias, mas os acionistas sentem medo de ficar de fora e assistem aos preços das ações despencarem mesmo quando os lucros corporativos são fortes.
Eventos geopolíticos
A incerteza do mercado causada pela instabilidade política aliada a guerras comerciais e conflitos internacionais leva a flutuações nos preços das ações.
Tendências Tecnológicas
O uso de técnicas de inteligência artificial em inovações em energia renovável e outros avanços tecnológicos levará a mudanças nos mercados industriais e nos preços das ações.
Tendências específicas do setor
O preço das ações de uma empresa flutua de acordo com eventos em seu setor, como mudanças nos preços dos combustíveis ou melhorias nas instalações médicas.
O papel da procura e da oferta
Noções básicas do mercado de ações: É importante entender que oferta e demanda são as bases do mercado de ações. A oferta e a demanda aumentam quando a oferta está abaixo da demanda e diminuem quando as condições de mercado são opostas. Essa dinâmica fundamental é a base de todos os outros fatores principais que influenciam os movimentos dos preços das ações.
Como podemos usar esse conhecimento como investidores?
Portanto, estudar os principais fatores que influenciam as flutuações do preço das ações ajudará você a tomar melhores decisões de investimento em ações. Estatísticas econômicas, juntamente com informações corporativas, demonstrações financeiras e índices de sentimento do mercado, são cruciais para identificar investimentos lucrativos para o sucesso do investimento e proteção contra riscos de mercado.
Dicas práticas para investidores
Diversifique seu portfólio:
Diversifique seus investimentos físicos geograficamente e em diferentes setores para reduzir a exposição do seu portfólio e proteger seu investimento.
Mantenha-se atualizado:
É importante analisar o desempenho das informações financeiras e dados econômicos pelo menos semanalmente.
Foco nos fundamentos:
É importante nunca perder de vista o fato de que o sentimento do mercado é apenas isso, sentimento, e não deve influenciar decisões empresariais.
Conclusão: Domine o mercado
Embora pareça que o mercado de ações tem muitos fatores diferentes em jogo, entender os principais fatores que influenciam os movimentos dos preços das ações é uma questão de entender o que está acontecendo no mercado. Os preços das ações são informações derivadas de indicadores econômicos, empresas individuais, ilusões e racionalidade do mercado, e oferta e demanda. Conhecer e entender as características específicas do mercado permitirá que você planeje estrategicamente e resolva habilmente essas questões.
Perguntas frequentes
Qual componente contém a maior quantidade de informações relacionadas às mudanças no mercado de ações?
Os preços das ações reagem a vários fatores, incluindo mudanças no PIB e nas taxas de juros, anúncios financeiros e mudanças na gestão corporativa, bem como outros sinais de mercado e eventos globais.
Como os investidores do mercado de ações preveem o preço futuro de uma ação?
Na análise de dados econômicos, uma avaliação simultânea de dados fundamentais e um estudo de padrões de mercado podem ajudar os investidores a fazer previsões mais precisas sobre os preços das ações, independentemente da volatilidade das previsões.
